Il bitcoin si avvicina alla soglia dei 100.000 USD e sfiora i massimi! Questa ascesa stimola l’intero mercato crypto e, in vista di un nuovo Bull Run nel mercato delle criptovalute, è normale che ognuno si chieda quale strategia adottare per realizzare i migliori guadagni possibili. In un mercato crypto altamente volatile, la domanda su quando vendere è sempre pressante e, astuto o fortunato, chi venderà al picco. Allora, quale strategia redditizia adottare per massimizzare i propri profitti nel mercato delle criptovalute?
#1 - La strategia a lungo termine del HODL
È nel dicembre 2013 che è apparso il termine “Hodl” sul forum Bitcointalk per esprimere una strategia di conservazione dei propri bitcoin. Quello che inizialmente era un errore di battitura, per significare “hold” (mantenere), è diventato famoso nel mondo delle criptovalute e si è potuto trasformare in un acronimo: “Hold On for Dear Life”. In breve, l’idea è di mantenere il proprio attivo digitale il più a lungo possibile, senza vendere né fare trading.
Per il bitcoin in particolare, che non ha smesso nel corso degli anni di costruire nuovi ATH, questa strategia passiva è chiaramente vincente.
Ma attenzione, questa strategia non funziona per tutte le criptovalute. Dovrebbe essere privilegiata per le grandi criptovalute, quelle con la capitalizzazione di mercato più alta, sono le più conosciute e costituiscono progetti solidi: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, ecc. Al contrario, gli altcoin, i meme coins e le criptovalute meno conosciute, che sono particolarmente volatili, non sembrano adatte a questa strategia, poiché possono essere soggette a una hype passeggera, prima di scomparire.
#2 - L’investimento in progetti
Questa strategia consiste nel posizionarsi su criptovalute che si distinguono a livello fondamentale. Si tratta di scegliere i migliori progetti con innovazioni che permettono di creare valore nel medio e lungo termine. Le innovazioni possono essere legate a transazioni più rapide, una rete più sicura, l’implementazione di layer 2, la risoluzione del problema della scalabilità, ecc.
Da un lato, troviamo in questa categoria la solidità delle principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum in cima alla lista, ma anche XRP e Solana. È importante capire cosa distingue le criptovalute tra loro, cioè i casi d’uso, le caratteristiche, l’esperienza e le competenze del team di sviluppo, la comunità. In questa categoria rientrano anche le criptovalute tematiche (gaming, IA, ecc.).
In ogni caso, come in ogni investimento azionario, la diversificazione deve essere la regola: non mettere tutte le uova nello stesso paniere permette di attenuare il rischio della scarsa performance di uno specifico altcoin.
#3 - L’investimento momentum e hype
Questa strategia consiste nel cavalcare l’onda delle forti tendenze rialziste. Pochi importano i fondamentali purché la redditività sia elevata. È quindi una strategia per trader esperti, poiché si tratta di identificare i forti momentum rialzisti e di accompagnarli. I meme coins si adattano perfettamente a questa strategia, poiché conoscono una forte hype per varie ragioni. Pepe, Doge, Shiba, in particolare, hanno conosciuto aumenti esponenziali, e questi aumenti si ripresentano. Qui si tratta di selezionare i migliori progetti dal punto di vista tecnico, un’analisi dello storico dei prezzi con supporti grafici e identificazione di supporti e resistenze è quindi raccomandata.
In ogni caso, il mercato delle criptovalute essendo particolarmente volatile e in parte imprevedibile, è fondamentale assicurarsi i guadagni o limitare le perdite con ordini “stop loss” e ordini “trailing stop”.
Durante un bull run non è raro che il prezzo di una crypto venga moltiplicato per 2, per 3 e anche di più. È anche frequente che si verifichino consolidamenti del 30%, del 50% o anche di più. Seguire la tendenza assicurando progressivamente i propri guadagni è imperativo.
La “altseason” o “stagione degli altcoin” designa questo periodo in cui le criptovalute secondarie sovraperformano il Bitcoin e altre grandi crypto. La dominanza del bitcoin diminuisce allora e i flussi monetari si orientano verso criptovalute a minore capitalizzazione. Secondo questa teoria, c’è quindi prima un momentum Bitcoin, con una forte dominanza di questa criptovaluta, poi in secondo luogo una riorientazione dei flussi verso gli altcoin che conoscono allora forti aumenti. Si tratta di cogliere questa opportunità delle due ondate di guadagni: prima sul bitcoin e poi, con i profitti realizzati sul bitcoin, di beneficiare del trasferimento verso gli altcoin.
Da leggere anche: Come verificare la legittimità di un broker prima di aprire un conto di trading
#4 - Avere un piano e mantenerlo
Che si decida di attraversare le tempeste di volatilità senza toccare i propri asset digitali o che si decida di fare trading sui diversi momentum con lo swing trading, bisogna riflettere sulla propria strategia, sull’orizzonte d’investimento, sugli obiettivi di uscita, insomma, si tratta di avere un piano e soprattutto di mantenerlo.
Si guadagnerà a questo effetto studiando la durata dei precedenti cicli di rialzo e di ribasso. Questo permetterà, per ogni criptovaluta, di prevedere obiettivi di presa di guadagno secondo diversi scenari: uno scenario pessimistico (stop loss imperativo), uno scenario ragionevole o realistico (inizio della presa di guadagno) e uno scenario favorevole o ottimista (presa di guadagno più forte e stop loss trailing).
Seguire le notizie sia a livello micro, sull’evoluzione dei progetti relativi a tale o quella crypto, sia a livello macroeconomico è anche estremamente importante. Il mercato è molto sensibile all’ambiente macro, e il fattore scatenante di quello che oggi appare come un nuovo Bull Run non è altro che un evento economico rilevante in Italia che ha favorito le criptovalute.
#5 - La strategia del DCA in entrata e in uscita
Saper uscire al momento giusto è il nervo della guerra nel mondo delle crypto. È ciò che fa tutta la differenza tra un investimento redditizio e una perdita netta. Quanti trader alle prime armi hanno visto il loro portafoglio esplodere in rialzo e poi altrettanto in ribasso senza aver colto l’opportunità di prendere i loro guadagni nel momento giusto?
Un’opzione interessante è il Dollar Cost Averaging, che consiste nell’entrare più volte e con gli stessi importi, in modo da ridurre l’impatto della volatilità. Allo stesso modo, poiché nessuno può prevedere con esattezza il picco di un mercato, può essere saggio, una volta raggiunto l’obiettivo realistico, uscire dalla propria posizione in più volte.
Conclusione
L’universo delle crypto offre numerose opportunità di guadagno per l’investitore e il trader esperto. Qualunque sia il proprio orizzonte temporale, l’approccio deve essere riflettuto e informato poiché il rischio di perdere parte o tutto il proprio capitale investito è ben presente.
Il mondo delle crypto propone esperienze di investimento, ma è prudente investire solo ciò che si è pronti a perdere. Non dimenticare anche l’adagio “Not your keys, not your coins”. Se sei un hodler a lungo termine, è meglio recuperare l’intera proprietà delle tue crypto custodendole in un wallet personale, preferibilmente in cold storage. Devi anche capire la differenza tra un investimento crypto tramite una piattaforma di scambio che offre l’acquisto diretto di crypto e l’acquisto di un CFD crypto tramite un broker, che non ti offre la proprietà di una frazione di crypto ma un semplice strumento speculativo senza detenzione del sottostante. Lo studio di un confronto tra piattaforme crypto ti aiuterà a chiarire la scelta del tuo broker crypto.
